茂名市红十字会2022年决算公开
2022年度茂名市红十字会 部门决算
目 录
第一部分：茂名市红十字会 概况
一、部门 主要职责
二、部门 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：茂名市红十字会2022 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：茂名市红十字会2022 年度部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：茂名市红十字会 概况
- 部门 主要职责
茂名市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。主要职能是：1、宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及附加议定书。宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》，并依照其有关规定开展工作，指导全市各级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，在医疗和物资上对伤病人员和其他受害者进行救助；参加国际人道主义救援工作。3、进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传，组织群众参加现场救护。4、参与和推动无偿献血工作；动员、组织造血干细胞捐献和人体器官捐献工作。5、开展人道主义志愿服务活动和红十字青少年活动。6、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字会组织的交往和合作。7、承办市政府和上级交办的其他任务。主要负责救助、救灾、应急救护培训及推动无偿献血、人体器官捐献和造血干细胞工作。
- 部门 机构设置
我部门内设综合部和赈济救护部（筹资与财务部）。
- 部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分：茂名市红十字会2022 年度部门决算表
|
表1 |
|||||
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
222.16 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.50 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1.55 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
197.52 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
4.61 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
31.48 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
223.71 |
本年支出合计 |
57 |
234.11 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
16.49 |
年末结转和结余 |
59 |
6.08 |
|
总计 |
30 |
240.19 |
总计 |
60 |
240.19 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
表2 |
||||||||
|
收入决算表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
223.71 |
222.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.55 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
187.11 |
185.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.55 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.55 |
10.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.27 |
5.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20816 |
红十字事业 |
169.83 |
168.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.55 |
|
2081601 |
行政运行 |
135.98 |
135.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
33.86 |
32.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.45 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.39 |
4.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.48 |
31.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.33 |
14.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.33 |
14.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
17.15 |
17.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
17.15 |
17.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
表3 |
|||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
234.11 |
180.77 |
53.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
197.52 |
144.17 |
53.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.55 |
10.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.27 |
5.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20816 |
红十字事业 |
180.24 |
126.89 |
53.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081601 |
行政运行 |
136.09 |
126.89 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
44.14 |
0.00 |
44.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.39 |
4.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.48 |
31.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.33 |
14.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.33 |
14.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
17.15 |
17.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
17.15 |
17.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
表4 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
222.16 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
187.78 |
187.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
31.48 |
31.48 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
222.16 |
本年支出合计 |
59 |
224.37 |
224.37 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
3.73 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
3.73 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
225.89 |
总计 |
64 |
225.89 |
225.89 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
表5 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
224.37 |
180.67 |
43.70 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
187.78 |
144.08 |
43.70 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.55 |
10.55 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.27 |
5.27 |
0.00 |
|
20816 |
红十字事业 |
170.50 |
126.80 |
43.70 |
|
2081601 |
行政运行 |
136.00 |
126.80 |
9.20 |
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
34.50 |
0.00 |
34.50 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.39 |
4.39 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.48 |
31.48 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.33 |
14.33 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.33 |
14.33 |
0.00 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
17.15 |
17.15 |
0.00 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
17.15 |
17.15 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
表6 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
158.60 |
302 |
商品和服务支出 |
14.73 |
|
30101 |
基本工资 |
60.24 |
30201 |
办公费 |
3.45 |
|
30102 |
津贴补贴 |
37.09 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
12.64 |
30203 |
咨询费 |
0.01 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.55 |
30206 |
电费 |
0.09 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.27 |
30207 |
邮电费 |
0.42 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.39 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
14.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.25 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.09 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.66 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
6.41 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.08 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.58 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.32 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.01 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.25 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.53 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.69 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.69 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
165.25 |
|
公用经费合计 |
15.42 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。
|
表7 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。
|
表8 |
||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。
|
表9 |
|||||||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.35 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分：茂名市红十字会2022 年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
茂名市红十字会2022 年度总收入240.19 万元，其中本年收入223.71 万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入222.16 万元，比上年决算数增加39.94万元，增长21.9%。主要变动情况：一是业务开展经费的投入，二是人员经费投入的增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。
4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。
5.事业收入0 万元，与上年决算数持平。
6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。
8.其他收入1.55 万元，比上年决算数减少3.75万元，下降70.8%。主要变动情况：上年度其他收入中包含会员费收入，今年的其他收入中不包含会员费收入。
（二）年度支出总体情况
茂名市红十字会2022 年度总支出240.19 万元，其中本年支出234.11 万元。具体情况如下：
1.基本支出180.77 万元，比上年决算数增加31.71万元，增长21.3%。主要变动情况：本年度人员经费包括社保、公积金等按照相关文件规定有所增加，属于正常的增加范围。
2.项目支出53.34 万元，比上年决算数减少6.99万元，下降11.6%。主要变动情况：上年度有个追加第三次会员大会工作经费，本年度没有这项费用。
3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。
二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2022 年度财政拨款收入说明
茂名市红十字会2022 年度财政拨款收入合计222.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入222.16 万元，比上年决算数增加39.94 万元，增长21.9%；主要变动情况：一是业务开展经费的投入，二是人员经费投入的增加 ；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持平。 ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持平。
（二）2022 年度财政拨款支出说明
茂名市红十字会2022 年度财政拨款支出合计224.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出224.37 万元，比年初预算数增加67.89 万元，增长43.4%；主要变动情况：今年我会大力开展应急救护员培训，业务的增加导致工作经费的增加 ；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，与年初预算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，与年初预算数持平。
三、 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
茂名市红十字会2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.35 万元，完成全年预算1.35 万元的100% ，比上年决算数减少0.14 万元，下降9.4% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--%（基数为0，不可比） ，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比） ；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.35 万元，完成预算1.35 万元的100% ，比上年决算数减少0.02 万元，下降1.2% ；其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--%（基数为0，不可比） ，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比） ；公务用车运行维护费支出决算为1.35 万元，完成预算1.35 万元的100% ，比上年决算数减少0.02 万元，下降1.2% ；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--%（基数为0，不可比） ，比上年决算数减少0.12 万元，下降100%。
2022 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出没有超出预算。
2022 年度“三公”经费支出决算小于 上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出1.35万元，占100% ；公务接待费支出0万元，占0% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.35 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行维护费支出1.35 万元，公务用车保有量为1 辆，主要用于公务用车加油费用、保险费用、年审费用及保养费用。
3.公务接待费支出0 万元，主要用于无 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待0 次，接待人数共0 人。主要包括无。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022 年度本部门 机关运行经费支出15.42 万元，比上年决算数增加2.29 万元，增长17.5% 。主要增减变动情况是：这是属于正常范围内的经费支出波动。
（二）政府采购支出情况说明
2022 年度本部门 政府采购支出总额8.3 万元，其中：政府采购货物支出1.22 万元、政府采购工程支出6.8 万元、政府采购服务支出0.28 万元。授予中小企业合同金额8.08万元，占政府采购支出总额的97.4%，其中：授予小微企业合同金额8.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2022 年12月31日，本部门 共有车辆1 辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是部门日常业务开展活动; 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出224.37万元，政府性基金预算支出0万元。本部门本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评，没有项目开展重点绩效评价。开展部门整体支出绩效自评。从评价情况来看，2022年度整体支出绩效自评结果为94.5分。
绩效自评结果。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数240.19万元，执行数234.11万元，完成预算的97.47%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：业务的开展取得进一步发展。发现的问题及原因主要是固定资产的管理尚不够完善，预算编制的计划性和执行管理仍有提高空间。下一步改进措施主要是。（一）完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。（二）推动和完善相关制度建设，提高和加强财务管理工作。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
