2020年茂名市红十字会部门决算

创建时间:2021-09-29 10:30

目       录

 

第一部分 茂名市红十字会 概况

一、部门(单位)主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 茂名市红十字会2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 茂名市红十字会2020 年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 茂名市红十字会 概况

  • 部门(单位)主要职责

   茂名市红十字会从事人道主义工作的社会救助团体。主要职能是:1、宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及附加议定书。宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》,并依照其有关规定开展工作,指导全市各级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作2、开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,在医疗和物资上对伤病人员和其他受害者进行救助;参加国际人道主义救援工作。3、进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传,组织群众参加现场救护。4、参与和推动无偿献血工作;动员、组织造血干细胞捐献和人体器官捐献工作。5、开展人道主义志愿服务活动和红十字青少年活动。6、协助政府开展对台工作,促进两岸红十字会组织的交往和合作。7、承办市政府和上级交办的其他任务。内设一个业务科室。主要负责救助、救灾、应急救护培训及推动无偿献血、人体器官捐献和造血干细胞工作  

  • 部门决算单位构成

   按照部门决算编报要求,纳入茂名市红十字会2020年部门决算编报范围的单位共1个,包括茂名市红十字会本级1个预算单位,我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算  

 

第二部分 茂名市红十字会2020 年部门决算表

 

表1

收入支出决算总表

部门(单位): 茂名市红十字会

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

164.45

一、一般公共服务支出

31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

8.90

二、外交支出

32

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

八、其他收入

8

155.15

八、社会保障和就业支出

38

436.69

 

9

 

九、卫生健康支出

39

3.39

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

44

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

22.28

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

53

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

8.90

本年收入合计

27

328.50

本年支出合计

57

471.26

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

58

0.00

年初结转和结余

29

181.16

年末结转和结余

59

38.40

总计

30

509.66

总计

60

509.66

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  

表2

收入决算表

部门(单位): 茂名市红十字会

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

328.50

173.35

0.00

0.00

0.00

0.00

155.15

208

社会保障和就业支出

295.20

140.05

0.00

0.00

0.00

0.00

155.15

20805

行政事业单位养老支出

12.15

12.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

1.69

1.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.67

7.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.79

2.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20816

红十字事业

283.05

127.90

0.00

0.00

0.00

0.00

155.15

2081601

行政运行

100.65

100.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081699

其他红十字事业支出

182.40

27.25

0.00

0.00

0.00

0.00

155.15

210

卫生健康支出

3.06

3.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.06

3.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

3.06

3.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.34

21.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.74

7.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

7.74

7.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

13.60

13.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210399

其他城乡社区住宅支出

13.60

13.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

8.90

8.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23401

基础设施建设

8.90

8.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2340101

公共卫生体系建设

8.90

8.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。  

表3

支出决算表

部门(单位) 茂名市红十字会

单位:万

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

471.26

152.01

319.25

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

436.69

126.67

310.01

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

12.25

12.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

1.69

1.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.67

7.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.89

2.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20816

红十字事业

424.44

114.42

310.01

0.00

0.00

0.00

2081601

行政运行

101.14

95.63

5.50

0.00

0.00

0.00

2081699

其他红十字事业支出

323.30

18.79

304.51

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3.39

3.06

0.34

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.06

3.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

3.06

3.06

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

0.34

0.00

0.34

0.00

0.00

0.00

2109901

其他卫生健康支出

0.34

0.00

0.34

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22.28

22.28

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

8.21

8.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

8.21

8.21

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

14.07

14.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2210399

其他城乡社区住宅支出

14.07

14.07

0.00

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

8.90

0.00

8.90

0.00

0.00

0.00

23401

基础设施建设

8.90

0.00

8.90

0.00

0.00

0.00

2340101

公共卫生体系建设

8.90

0.00

8.90

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。  

 

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 茂名市红十字会

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

164.45

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

8.90

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

170.78

170.78

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

3.39

3.39

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

22.28

22.28

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

8.90

0.00

8.90

0.00

本年收入合计

27

173.35

本年支出合计

58

205.36

196.45

8.90

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

34.59

年末财政拨款结转和结余

59

2.59

2.59

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

34.59

 

60

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

61

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

62

 

 

 

 

总计

32

207.94

总计

63

207.94

199.04

8.90

0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

 

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 茂名市红十字会

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

 

合计

196.45

132.64

63.81

208

社会保障和就业支出

170.78

107.30

63.48

20805

行政事业单位养老支出

12.25

12.25

0.00

2080501

行政单位离退休

1.69

1.69

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.67

7.67

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.89

2.89

0.00

20816

红十字事业

158.53

95.05

63.48

2081601

行政运行

100.56

95.05

5.50

2081699

其他红十字事业支出

57.97

0.00

57.97

210

卫生健康支出

3.39

3.06

0.34

21011

行政事业单位医疗

3.06

3.06

0.00

2101101

行政单位医疗

3.06

3.06

0.00

21099

其他卫生健康支出

0.34

0.00

0.34

2109901

其他卫生健康支出

0.34

0.00

0.34

221

住房保障支出

22.28

22.28

0.00

22102

住房改革支出

8.21

8.21

0.00

2210201

住房公积金

8.21

8.21

0.00

22103

城乡社区住宅

14.07

14.07

0.00

2210399

其他城乡社区住宅支出

14.07

14.07

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  

 

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): 茂名市红十字会

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

117.98

302

商品和服务支出

12.96

30101

基本工资

21.75

30201

办公费

0.63

30102

津贴补贴

48.00

30202

印刷费

0.14

30103

奖金

25.46

30203

咨询费

0.81

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.02

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.67

30206

电费

0.47

30109

职业年金缴费

3.83

30207

邮电费

0.02

30110

职工基本医疗保险缴费

3.06

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

0.00

30113

住房公积金

8.21

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.70

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.02

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.13

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

7.42

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

1.66

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

1.25

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.55

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.44

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.04

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.05

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

 

 

 

30702

国外债务付息

0.00

 

 

 

310

资本性支出

0.00

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

办公设备购置

0.00

 

 

 

31003

专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

大型修缮

0.00

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

物资储备

0.00

 

 

 

31009

土地补偿

0.00

 

 

 

31010

安置补助

0.00

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31021

文物和陈列品购置

0.00

 

 

 

31022

无形资产购置

0.00

 

 

 

31099

其他资本性支出

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

39999

其他支出

0.00

 

人员经费合计

119.68

 

公用经费合计

12.96

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

   

 

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位): 茂名市红十字会

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.00

0.00

1.50

0.00

1.50

0.50

1.57

0.00

1.44

0.00

1.44

0.13

注:本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

 

 

8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): 茂名市红十字会

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

8.90

8.90

0.00

8.90

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

0.00

8.90

8.90

0.00

8.90

0.00

23401

基础设施建设

0.00

8.90

8.90

0.00

8.90

0.00

2340101

公共卫生体系建设

0.00

8.90

8.90

0.00

8.90

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况

   

 

 

表9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 茂名市红十字会

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.00

0.00

0.00

2230102

“三供一业”移交补助支出

0.00

0.00

0.00

2230103

国有企业办职教幼教补助支出

0.00

0.00

0.00

2230104

国有企业办公共服务机构移交补助支出

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.00

0.00

0.00

2230106

国有企业棚户区改造支出

0.00

0.00

0.00

2230107

国有企业改革成本支出

0.00

0.00

0.00

2230108

离休干部医药费补助支出

0.00

0.00

0.00

2230199

其他解决历史遗留问题及改革成本支出

0.00

0.00

0.00

22302

国有企业资本金注入

0.00

0.00

0.00

2230201

国有经济结构调整支出

0.00

0.00

0.00

2230202

公益性设施投资支出

0.00

0.00

0.00

2230203

前瞻性战略性产业发展支出

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    

 

  • 茂名市红十字会2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

 茂名市红十字会2020 年度总收入509.66 万元,其中本年收入328.5 万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入164.45 万元,比上年决算减少5.02万元,下降3%。主要变动情况:生命体验馆项目建成财政经费相应减少。 

2.政府性基金预算财政拨款收入8.9 万元,比上年决算增长--(基数为0,不可比)。主要变动情况:统计口径的变化所致,实际上这个属于我们的项目经费上年度在项目经费中,本年统计在了政府性基金预算中。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加(减少)0万元。因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我部门(单位)本年无发生额)。

4.上级补助收入0 万元,与上年决算持平。

5.事业收入0 万元,与上年决算持平。

6.经营收入0 万元,与上年决算持平。

7.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算持平。

8.其他收入155.15 万元,比上年决算减少275.06万元,下降63.9%。主要变动情况:主要是定向捐赠本年比上年减少所致。 

(二)年度支出总体情况

 茂名市红十字会2020 年度总支出509.66 万元,其中本年支出471.26 万元。具体情况如下:

1.基本支出152.01 万元,比上年决算增加41.19万元,增长37.2%,主要变动情况:增加机关事业基本养老保险缴费支出,二是人员工资提高福利相应增加支出 

2.项目支出319.25 万元,比上年决算减少50.36万元,下降13.6%,主要变动情况:定向捐赠金额减少,统计入此项减少 

3.上缴上级支出0 万元,与上年决算持平。

4.经营支出0 万元,与上年决算持平。

5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算持平 

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2020 年度财政拨款收入说明

 茂名市红十字会2020 年度财政拨款收入合计173.35 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入164.45 万元,比上年决算数减少5.02 万元,下降3%,主要变动情况:生命体验馆项目结束,资金开支减少 ;政府性基金预算财政拨款收入8.9 万元,比上年决算数增加8.9 万元,增长100%,主要变动情况:因为统计口径的变化,统计在此项 ;国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0 万元,与上年决算数持平 

(二)2020 年度财政拨款支出说明

 茂名市红十字会2020 年度财政拨款支出合计205.36 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出196.45 万元,比年初预算数增加82.55 万元,增长72.5%,主要变动情况:增加机关事业基本养老保险缴费支出,二是人员工资提高福利相应增加支出 ;政府性基金预算财政拨款支出8.9 万元,比年初预算数增加8.9 万元,增长100%,主要变动情况:统计口径的变化所致 ;国有资本经营预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,与上年决算数持平。 

三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 茂名市红十字会2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.57 万元,完成预算2 万元的78.5% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% ;公务用车购置及运行费支出决算为1.44 万元,完成预算1.5 万元的96% (其中:公务用车购置支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% ;公务用车运行费支出决算为1.44 万元,完成预算1.5 万元的96% );公务接待费支出决算为0.13 万元,完成预算0.5 万元的26% 

 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0% ;公务用车购置及运行费支出1.44万元,占91.7% ;公务接待费支出0.13万元,占8.3% 。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0 个单位出国团组0 个、累计0 人次。开支内容包括:无。 

2.公务用车购置及运行维护费支出1.44 万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,2020 年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出1.44 万元,2020年局(部、委、办)机关及下属0个单位 公务用车保有量为1 辆,主要用于日常公务工作

3.公务接待费支出0.13 万元,主要用于上级红会调研及下级红会前来学习交流 2020年,局(部、委、办)机关及下属3个单位 共接待国外、境外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生国内接待2 次,接待人数共15 人。主要包括上级红会调研及下级红会前来学习交流。 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 2020 年本部门/单位机关运行经费支出12.96 万元,比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0 万元,增长(降低)0%。 主要增减变动情况是:与预算数持平。 

(二)政府采购支出情况说明

 2020 年本部门/单位政府采购支出总额57.41 万元,其中:政府采购货物支出5.15 万元、政府采购工程支出51.66 万元、政府采购服务支出0.6 万元。授予中小企业合同金额57.41万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额57.41万元,占政府采购支出总额的100% 

(三)国有资产占用情况

截至2020 年12月31日,本部门(单位)共有车辆1 辆,其中,岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%;组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评:共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

组织部门(单位)整体支出绩效自评(含下属单位0个),涉及一般公共预算支出196.45万元,政府性基金预算支出8.9万元。

绩效自评结果。各部门(单位)应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门(单位)今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评综述:全年预算数509.66万元,执行数471.26万元,完成预算的92.47%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2020年度我会各项资金正常运转;在人员经费支出、公共支出等已严格执行政府会计制度;在项目经费的使用上,在确保各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则;三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。发现的问题及原因主要是固定资产的管理尚不够完善,预算编制的计划性和执行管理仍有提高空间。。下一步改进措施主要是(一)完善绩效评价体系,加强对绩效管理工作,做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化。

(二)推动和完善相关制度建设,提高和加强财务管理工作

 

  

 

  •  名词解释

 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费

目       录

 

第一部分 茂名市红十字会 概况

一、部门(单位)主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 茂名市红十字会2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 茂名市红十字会2020 年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 茂名市红十字会 概况

  • 部门(单位)主要职责

   茂名市红十字会从事人道主义工作的社会救助团体。主要职能是:1、宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及附加议定书。宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》,并依照其有关规定开展工作,指导全市各级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作2、开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,在医疗和物资上对伤病人员和其他受害者进行救助;参加国际人道主义救援工作。3、进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传,组织群众参加现场救护。4、参与和推动无偿献血工作;动员、组织造血干细胞捐献和人体器官捐献工作。5、开展人道主义志愿服务活动和红十字青少年活动。6、协助政府开展对台工作,促进两岸红十字会组织的交往和合作。7、承办市政府和上级交办的其他任务。内设一个业务科室。主要负责救助、救灾、应急救护培训及推动无偿献血、人体器官捐献和造血干细胞工作  

  • 部门决算单位构成

   按照部门决算编报要求,纳入茂名市红十字会2020年部门决算编报范围的单位共1个,包括茂名市红十字会本级1个预算单位,我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算  

 

第二部分 茂名市红十字会2020 年部门决算表

 

表1

收入支出决算总表

部门(单位): 茂名市红十字会

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

164.45

一、一般公共服务支出

31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

8.90

二、外交支出

32

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

八、其他收入

8

155.15

八、社会保障和就业支出

38

436.69

 

9

 

九、卫生健康支出

39

3.39

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

44

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

22.28

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

53

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

8.90

本年收入合计

27

328.50

本年支出合计

57

471.26

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

58

0.00

年初结转和结余

29

181.16

年末结转和结余

59

38.40

总计

30

509.66

总计

60

509.66

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  

表2

收入决算表

部门(单位): 茂名市红十字会

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

328.50

173.35

0.00

0.00

0.00

0.00

155.15

208

社会保障和就业支出

295.20

140.05

0.00

0.00

0.00

0.00

155.15

20805

行政事业单位养老支出

12.15

12.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

1.69

1.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.67

7.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.79

2.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20816

红十字事业

283.05

127.90

0.00

0.00

0.00

0.00

155.15

2081601

行政运行

100.65

100.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081699

其他红十字事业支出

182.40

27.25

0.00

0.00

0.00

0.00

155.15

210

卫生健康支出

3.06

3.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.06

3.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

3.06

3.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.34

21.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.74

7.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

7.74

7.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

13.60

13.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210399

其他城乡社区住宅支出

13.60

13.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

8.90

8.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23401

基础设施建设

8.90

8.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2340101

公共卫生体系建设

8.90

8.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。  

表3

支出决算表

部门(单位) 茂名市红十字会

单位:万

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

471.26

152.01

319.25

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

436.69

126.67

310.01

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

12.25

12.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

1.69

1.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.67

7.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.89

2.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20816

红十字事业

424.44

114.42

310.01

0.00

0.00

0.00

2081601

行政运行

101.14

95.63

5.50

0.00

0.00

0.00

2081699

其他红十字事业支出

323.30

18.79

304.51

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3.39

3.06

0.34

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.06

3.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

3.06

3.06

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

0.34

0.00

0.34

0.00

0.00

0.00

2109901

其他卫生健康支出

0.34

0.00

0.34

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22.28

22.28

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

8.21

8.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

8.21

8.21

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

14.07

14.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2210399

其他城乡社区住宅支出

14.07

14.07

0.00

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

8.90

0.00

8.90

0.00

0.00

0.00

23401

基础设施建设

8.90

0.00

8.90

0.00

0.00

0.00

2340101

公共卫生体系建设

8.90

0.00

8.90

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。  

 

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 茂名市红十字会

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

164.45

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

8.90

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

170.78

170.78

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

3.39

3.39

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

22.28

22.28

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

8.90

0.00

8.90

0.00

本年收入合计

27

173.35

本年支出合计

58

205.36

196.45

8.90

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

34.59

年末财政拨款结转和结余

59

2.59

2.59

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

34.59

 

60

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

61

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

62

 

 

 

 

总计

32

207.94

总计

63

207.94

199.04

8.90

0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

 

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 茂名市红十字会

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

 

合计

196.45

132.64

63.81

208

社会保障和就业支出

170.78

107.30

63.48

20805

行政事业单位养老支出

12.25

12.25

0.00

2080501

行政单位离退休

1.69

1.69

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.67

7.67

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.89

2.89

0.00

20816

红十字事业

158.53

95.05

63.48

2081601

行政运行

100.56

95.05

5.50

2081699

其他红十字事业支出

57.97

0.00

57.97

210

卫生健康支出

3.39

3.06

0.34

21011

行政事业单位医疗

3.06

3.06

0.00

2101101

行政单位医疗

3.06

3.06

0.00

21099

其他卫生健康支出

0.34

0.00

0.34

2109901

其他卫生健康支出

0.34

0.00

0.34

221

住房保障支出

22.28

22.28

0.00

22102

住房改革支出

8.21

8.21

0.00

2210201

住房公积金

8.21

8.21

0.00

22103

城乡社区住宅

14.07

14.07

0.00

2210399

其他城乡社区住宅支出

14.07

14.07

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  

 

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): 茂名市红十字会

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

117.98

302

商品和服务支出

12.96

30101

基本工资

21.75

30201

办公费

0.63

30102

津贴补贴

48.00

30202

印刷费

0.14

30103

奖金

25.46

30203

咨询费

0.81

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.02

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.67

30206

电费

0.47

30109

职业年金缴费

3.83

30207

邮电费

0.02

30110

职工基本医疗保险缴费

3.06

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

0.00

30113

住房公积金

8.21

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.70

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.02

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.13

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

7.42

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

1.66

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

1.25

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.55

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.44

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.04

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.05

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

 

 

 

30702

国外债务付息

0.00

 

 

 

310

资本性支出

0.00

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

办公设备购置

0.00

 

 

 

31003

专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

大型修缮

0.00

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

物资储备

0.00

 

 

 

31009

土地补偿

0.00

 

 

 

31010

安置补助

0.00

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31021

文物和陈列品购置

0.00

 

 

 

31022

无形资产购置

0.00

 

 

 

31099

其他资本性支出

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

39999

其他支出

0.00

 

人员经费合计

119.68

 

公用经费合计

12.96

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

   

 

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位): 茂名市红十字会

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.00

0.00

1.50

0.00

1.50

0.50

1.57

0.00

1.44

0.00

1.44

0.13

注:本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

 

 

8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): 茂名市红十字会

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

8.90

8.90

0.00

8.90

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

0.00

8.90

8.90

0.00

8.90

0.00

23401

基础设施建设

0.00

8.90

8.90

0.00

8.90

0.00

2340101

公共卫生体系建设

0.00

8.90

8.90

0.00

8.90

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况

   

 

 

表9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 茂名市红十字会

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.00

0.00

0.00

2230102

“三供一业”移交补助支出

0.00

0.00

0.00

2230103

国有企业办职教幼教补助支出

0.00

0.00

0.00

2230104

国有企业办公共服务机构移交补助支出

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.00

0.00

0.00

2230106

国有企业棚户区改造支出

0.00

0.00

0.00

2230107

国有企业改革成本支出

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0.00

0.00

2230108

离休干部医药费补助支出

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2230199

其他解决历史遗留问题及改革成本支出

0.00

0.00

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22302

国有企业资本金注入

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2230201

国有经济结构调整支出

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2230202

公益性设施投资支出

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2230203

前瞻性战略性产业发展支出

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注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    

 

  • 茂名市红十字会2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

 茂名市红十字会2020 年度总收入509.66 万元,其中本年收入328.5 万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入164.45 万元,比上年决算减少5.02万元,下降3%。主要变动情况:生命体验馆项目建成财政经费相应减少。 

2.政府性基金预算财政拨款收入8.9 万元,比上年决算增长--(基数为0,不可比)。主要变动情况:统计口径的变化所致,实际上这个属于我们的项目经费上年度在项目经费中,本年统计在了政府性基金预算中。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加(减少)0万元。因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我部门(单位)本年无发生额)。

4.上级补助收入0 万元,与上年决算持平。

5.事业收入0 万元,与上年决算持平。

6.经营收入0 万元,与上年决算持平。

7.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算持平。

8.其他收入155.15 万元,比上年决算减少275.06万元,下降63.9%。主要变动情况:主要是定向捐赠本年比上年减少所致。 

(二)年度支出总体情况

 茂名市红十字会2020 年度总支出509.66 万元,其中本年支出471.26 万元。具体情况如下:

1.基本支出152.01 万元,比上年决算增加41.19万元,增长37.2%,主要变动情况:增加机关事业基本养老保险缴费支出,二是人员工资提高福利相应增加支出 

2.项目支出319.25 万元,比上年决算减少50.36万元,下降13.6%,主要变动情况:定向捐赠金额减少,统计入此项减少 

3.上缴上级支出0 万元,与上年决算持平。

4.经营支出0 万元,与上年决算持平。

5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算持平 

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2020 年度财政拨款收入说明

 茂名市红十字会2020 年度财政拨款收入合计173.35 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入164.45 万元,比上年决算数减少5.02 万元,下降3%,主要变动情况:生命体验馆项目结束,资金开支减少 ;政府性基金预算财政拨款收入8.9 万元,比上年决算数增加8.9 万元,增长100%,主要变动情况:因为统计口径的变化,统计在此项 ;国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0 万元,与上年决算数持平 

(二)2020 年度财政拨款支出说明

 茂名市红十字会2020 年度财政拨款支出合计205.36 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出196.45 万元,比年初预算数增加82.55 万元,增长72.5%,主要变动情况:增加机关事业基本养老保险缴费支出,二是人员工资提高福利相应增加支出 ;政府性基金预算财政拨款支出8.9 万元,比年初预算数增加8.9 万元,增长100%,主要变动情况:统计口径的变化所致 ;国有资本经营预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,与上年决算数持平。 

三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 茂名市红十字会2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.57 万元,完成预算2 万元的78.5% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% ;公务用车购置及运行费支出决算为1.44 万元,完成预算1.5 万元的96% (其中:公务用车购置支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% ;公务用车运行费支出决算为1.44 万元,完成预算1.5 万元的96% );公务接待费支出决算为0.13 万元,完成预算0.5 万元的26% 

 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0% ;公务用车购置及运行费支出1.44万元,占91.7% ;公务接待费支出0.13万元,占8.3% 。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0 个单位出国团组0 个、累计0 人次。开支内容包括:无。 

2.公务用车购置及运行维护费支出1.44 万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,2020 年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出1.44 万元,2020年局(部、委、办)机关及下属0个单位 公务用车保有量为1 辆,主要用于日常公务工作

3.公务接待费支出0.13 万元,主要用于上级红会调研及下级红会前来学习交流 2020年,局(部、委、办)机关及下属3个单位 共接待国外、境外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生国内接待2 次,接待人数共15 人。主要包括上级红会调研及下级红会前来学习交流。 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 2020 年本部门/单位机关运行经费支出12.96 万元,比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0 万元,增长(降低)0%。 主要增减变动情况是:与预算数持平。 

(二)政府采购支出情况说明

 2020 年本部门/单位政府采购支出总额57.41 万元,其中:政府采购货物支出5.15 万元、政府采购工程支出51.66 万元、政府采购服务支出0.6 万元。授予中小企业合同金额57.41万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额57.41万元,占政府采购支出总额的100% 

(三)国有资产占用情况

截至2020 年12月31日,本部门(单位)共有车辆1 辆,其中,岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%;组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评:共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

组织部门(单位)整体支出绩效自评(含下属单位0个),涉及一般公共预算支出196.45万元,政府性基金预算支出8.9万元。

绩效自评结果。各部门(单位)应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门(单位)今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评综述:全年预算数509.66万元,执行数471.26万元,完成预算的92.47%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2020年度我会各项资金正常运转;在人员经费支出、公共支出等已严格执行政府会计制度;在项目经费的使用上,在确保各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则;三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。发现的问题及原因主要是固定资产的管理尚不够完善,预算编制的计划性和执行管理仍有提高空间。。下一步改进措施主要是(一)完善绩效评价体系,加强对绩效管理工作,做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化。

(二)推动和完善相关制度建设,提高和加强财务管理工作

 

  

 

  •  名词解释

 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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